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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 579.00 | 6 345.00 | 6 234.00 | 12 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 599.00 | 6 345.00 | 6 254.00 | 12 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
BZ Autres créances | 52 436.00 | | 52 436.00 | 52 436.00 |
CF Disponibilités | 86 621.00 | | 86 621.00 | 86 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 287.00 | 1 714.00 | 159 573.00 | 161 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 885.00 | 8 059.00 | 165 827.00 | 173 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DG Autres réserves | 52 236.00 | | | 52 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
DL TOTAL (I) | 86 214.00 | | | 86 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 704.00 | | | 61 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 613.00 | | | 79 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 827.00 | | | 165 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 613.00 | | | 79 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 095.00 | 391 388.00 | 393 483.00 | 2 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095.00 | 391 388.00 | 393 483.00 | 2 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 992.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | | | -1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 809.00 | | | 401 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 054.00 | | | 382 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 387.00 | | 212.00 | 12 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 367.00 | | 212.00 | 12 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 353.00 | 1 992.00 | | 4 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 353.00 | 1 992.00 | | 4 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 404.00 | | 6 690.00 | 8 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 404.00 | | 6 690.00 | 8 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 404.00 | | 6 690.00 | 8 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 704.00 | 61 704.00 | | 61 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VB T. V. A. | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 972.00 | 72 952.00 | 20.00 | 72 972.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 613.00 | 79 613.00 | | 79 613.00 |