| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 577.00 | 751.00 | 2 826.00 | 3 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 844.00 | 751.00 | 13 093.00 | 13 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 326.00 | | 45 326.00 | 45 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
BZ Autres créances | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 625.00 | | 73 625.00 | 73 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 469.00 | 751.00 | 86 718.00 | 87 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
DH Report à nouveau | -37 330.00 | | | -37 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
DL TOTAL (I) | -4 733.00 | | | -4 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 450.00 | | | 91 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 718.00 | | | 86 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 639.00 | | 127 639.00 | 127 639.00 |
FG Production vendue services | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 857.00 | | 153 857.00 | 153 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | | | -689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 714.00 | | | 156 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 146.00 | | | 148 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 144.00 | | 1 700.00 | 12 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877.00 | | 1 700.00 | 1 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | | | 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
UX Autres créances clients | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 032.00 | | 56 032.00 | 56 032.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 566.00 | 28 299.00 | 10 267.00 | 38 566.00 |
VW T.V.A. | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 450.00 | 35 419.00 | 56 032.00 | 91 450.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
ST Autres comptes | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 285.00 | | | 61 285.00 |