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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 488.00 | 207 122.00 | 229 366.00 | 436 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 817.00 | 7 091.00 | 2 726.00 | 9 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 436.00 | 215 668.00 | 251 768.00 | 467 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 988.00 | | 93 988.00 | 93 988.00 |
BZ Autres créances | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CF Disponibilités | 51 249.00 | | 51 249.00 | 51 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 638.00 | | 162 638.00 | 162 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 075.00 | 215 668.00 | 414 406.00 | 630 075.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 321.00 | -1 852.00 | | -5 321.00 |
DL TOTAL (I) | 4 840.00 | 8 309.00 | | 4 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 387.00 | 393 577.00 | | 382 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | 432.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 934.00 | 53 159.00 | | 13 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 453.00 | 21 721.00 | | 12 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 566.00 | 468 889.00 | | 409 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 406.00 | 477 198.00 | | 414 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 908.00 | 144 196.00 | | 128 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 636.00 | | 80 000.00 | 427 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 200.00 | 467 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 200.00 | 446 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 505.00 | | 80 000.00 | 406 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 525.00 | 83 957.00 | 24 120.00 | 155 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 377.00 | 83 957.00 | 24 120.00 | 154 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
UX Autres créances clients | 93 988.00 | 93 988.00 | | 93 988.00 |
VB T. V. A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 387.00 | 101 729.00 | 263 042.00 | 382 387.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 156.00 | | | 63 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 973.00 | 103 973.00 | | 103 973.00 |
VW T.V.A. | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 567.00 | 128 909.00 | 263 042.00 | 409 567.00 |