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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 047.00 | 4 461.00 | 6 585.00 | 11 047.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 091.00 | 2 735.00 | 6 356.00 | 9 091.00 |
040 Immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 540.00 | 7 196.00 | 13 343.00 | 20 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
072 Créances – Autres | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
084 Disponibilités | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 503.00 | | 44 503.00 | 44 503.00 |
110 Total général Actif | 65 044.00 | 7 196.00 | 57 847.00 | 65 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 329.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 645.00 | | | 81 645.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 679.00 | | | 81 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 798.00 | | | -8 798.00 |
242 Autres charges externes. | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | | | 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
252 Charges sociales | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
262 Autres charges | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 813.00 | | | 80 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 865.00 | | | 865.00 |
294 Charges financières | 327.00 | | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 410.00 | | | 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |