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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 718.00 | 240 709.00 | 153 008.00 | 393 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 127.00 | 168 813.00 | 90 313.00 | 259 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 848.00 | 410 023.00 | 255 825.00 | 665 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 089.00 | 3 622.00 | 175 466.00 | 179 089.00 |
BZ Autres créances | 95 039.00 | | 95 039.00 | 95 039.00 |
CF Disponibilités | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 439.00 | 3 622.00 | 277 816.00 | 281 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 287.00 | 413 646.00 | 533 641.00 | 947 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 26 739.00 | 2 955.00 | | 26 739.00 |
DH Report à nouveau | | -4 847.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 387.00 | 28 631.00 | | 47 387.00 |
DL TOTAL (I) | 118 126.00 | 70 739.00 | | 118 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 743.00 | 141 619.00 | | 115 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 779.00 | 49 780.00 | | 47 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 685.00 | 2 707.00 | | 11 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 168.00 | 74 798.00 | | 93 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 601.00 | 116 434.00 | | 130 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 14 735.00 | 2 861.00 | | 14 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 514.00 | 390 002.00 | | 415 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 641.00 | 460 741.00 | | 533 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 183.00 | 296 746.00 | | 362 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 950.00 | 50 874.00 | | 34 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 421.00 | | 77 559.00 | 606 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 025.00 | 12 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 132.00 | 665 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 107.00 | 652 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 918.00 | | 71 034.00 | 588 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 003.00 | | 6 525.00 | 17 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 276.00 | 75 854.00 | 7 107.00 | 341 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 776.00 | 75 854.00 | 7 107.00 | 340 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 168.00 | 93 168.00 | | 93 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 515.00 | 62 515.00 | | 62 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 363.00 | 1 500.00 | 10 863.00 | 12 363.00 |
UX Autres créances clients | 179 090.00 | 179 090.00 | | 179 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 794.00 | 39 148.00 | 41 646.00 | 80 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
VP Divers | 95 039.00 | 95 039.00 | | 95 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 602.00 | 130 602.00 | | 130 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 935.00 | 282 072.00 | 10 863.00 | 292 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 829.00 | 362 183.00 | 41 646.00 | 403 829.00 |