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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AH Fonds commercial | 36 135.00 | | 36 135.00 | 36 135.00 |
AP Constructions | 10 604.00 | 2 839.00 | 7 765.00 | 10 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 301.00 | 44 571.00 | 4 730.00 | 49 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 589.00 | 78 122.00 | 1 467.00 | 79 589.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 922.00 | 128 127.00 | 53 796.00 | 181 922.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 329 471.00 | 57 216.00 | 272 255.00 | 329 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 550.00 | 2 141.00 | 80 409.00 | 82 550.00 |
BZ Autres créances | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
CF Disponibilités | 329 714.00 | | 329 714.00 | 329 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 096.00 | 59 356.00 | 739 740.00 | 799 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 019.00 | 187 483.00 | 793 536.00 | 981 019.00 |
CU Autres participations | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
DH Report à nouveau | 502 168.00 | 442 035.00 | | 502 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 810.00 | 60 133.00 | | 47 810.00 |
DL TOTAL (I) | 599 125.00 | 551 315.00 | | 599 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 732.00 | 34 856.00 | | 38 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 782.00 | 180 906.00 | | 75 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 571.00 | 63 282.00 | | 37 571.00 |
EA Autres dettes | 4 325.00 | 29 932.00 | | 4 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 411.00 | 346 976.00 | | 194 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 536.00 | 898 291.00 | | 793 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 732.00 | | | 38 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 690.00 | | 8.00 | 192 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 250.00 | 3 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 775.00 | 181 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 525.00 | 139 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 019.00 | | | 142 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 941.00 | | 8.00 | 11 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 646.00 | 4 006.00 | 2 525.00 | 126 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 051.00 | 4 006.00 | 2 525.00 | 124 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 385.00 | 57 216.00 | 57 385.00 | 57 385.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 385.00 | 59 357.00 | 57 385.00 | 57 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 385.00 | 59 357.00 | 57 385.00 | 57 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 782.00 | 75 782.00 | | 75 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UP Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 275.00 | 72 275.00 | | 72 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 161.00 | 109 911.00 | 3 250.00 | 113 161.00 |
VW T.V.A. | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 411.00 | 194 411.00 | | 194 411.00 |