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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 923.00 | 75 923.00 | | 75 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 797.00 | 416 468.00 | 150 330.00 | 566 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 237.00 | | 88 237.00 | 88 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 549.00 | 538 841.00 | 340 708.00 | 879 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BZ Autres créances | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
CF Disponibilités | 34 687.00 | | 34 687.00 | 34 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 490.00 | | 68 490.00 | 68 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 039.00 | 538 841.00 | 409 198.00 | 948 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
DG Autres réserves | | 3 689.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 071.00 | | | -16 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 519.00 | -19 760.00 | | 11 519.00 |
DL TOTAL (I) | 47 451.00 | 35 932.00 | | 47 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 438.00 | 7 900.00 | | 5 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 231.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 187.00 | 152 825.00 | | 164 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 699.00 | 94 029.00 | | 83 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 424.00 | 118 453.00 | | 108 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 747.00 | 474 438.00 | | 361 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 198.00 | 510 370.00 | | 409 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 747.00 | 474 438.00 | | 361 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 438.00 | 7 900.00 | | 5 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 211.00 | 50 630.00 | | 488 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 372.00 | 1 551.00 | | 74 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 839.00 | 49 079.00 | | 413 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 699.00 | 83 699.00 | | 83 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 424.00 | 108 424.00 | | 108 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 041.00 | 33 804.00 | 88 237.00 | 122 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 561.00 | 197 561.00 | | 197 561.00 |