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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 627.00 | 5 000.00 | 627.00 | 5 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
072 Créances – Autres | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
084 Disponibilités | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 621.00 | | 56 621.00 | 56 621.00 |
110 Total général Actif | 62 248.00 | 5 000.00 | 57 248.00 | 62 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 225.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 248.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 110 681.00 | | | 110 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 681.00 | 123 208.00 | | 110 681.00 |
230 Autres produits | 1 588.00 | 17.00 | | 1 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 269.00 | 123 226.00 | | 112 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 401.00 | 47 684.00 | | 54 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 678.00 | | | -3 678.00 |
242 Autres charges externes. | 35 608.00 | 29 160.00 | | 35 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | 502.00 | | 1 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 794.00 | 25 136.00 | | 24 794.00 |
252 Charges sociales | 4 369.00 | 4 561.00 | | 4 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 641.00 | 1 000.00 | | 641.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 94.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 423.00 | 108 140.00 | | 117 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 154.00 | 15 085.00 | | -5 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | 100.00 | | 39.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 260.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 796.00 | 621.00 | | 796.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 898.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 924.00 | 12 406.00 | | -5 924.00 |