| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 232.00 | 4 050.00 | 182.00 | 4 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 675.00 | 6 174.00 | 5 501.00 | 11 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 890.00 | 10 224.00 | 104 667.00 | 114 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 050.00 | | 197 050.00 | 197 050.00 |
BZ Autres créances | 214 737.00 | | 214 737.00 | 214 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 420 936.00 | | 420 936.00 | 420 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 826.00 | 10 224.00 | 525 603.00 | 535 826.00 |
CU Autres participations | 98 281.00 | | 98 281.00 | 98 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 150 814.00 | 150 814.00 | | 150 814.00 |
DH Report à nouveau | 15 213.00 | -138 201.00 | | 15 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 602.00 | 153 414.00 | | -9 602.00 |
DL TOTAL (I) | 256 525.00 | 266 126.00 | | 256 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 473.00 | 114.00 | | 5 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 676.00 | 74 904.00 | | 84 676.00 |
EA Autres dettes | 138 032.00 | 91 799.00 | | 138 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 078.00 | 207 713.00 | | 269 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 603.00 | 473 840.00 | | 525 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 97 477.00 | | 97 477.00 | 97 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 477.00 | | 97 477.00 | 97 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 77 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 686.00 | 182 529.00 | | 17 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 890.00 | 182 529.00 | | 20 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 342.00 | 182 529.00 | | 14 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 583.00 | 240 471.00 | | 125 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 185.00 | 87 057.00 | | 135 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 602.00 | 153 414.00 | | -9 602.00 |