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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 168 577.00 | 126 568.00 | 42 008.00 | 168 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 277.00 | 43 782.00 | 30 495.00 | 74 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 153.00 | 37 715.00 | 8 438.00 | 46 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 870.00 | 208 928.00 | 205 941.00 | 414 870.00 |
BT Marchandises | 65 867.00 | | 65 867.00 | 65 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
CF Disponibilités | 56 237.00 | | 56 237.00 | 56 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 683.00 | | 154 683.00 | 154 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 553.00 | 208 928.00 | 360 625.00 | 569 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 970.00 | 201 037.00 | | 246 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 117.00 | 67 362.00 | | 48 117.00 |
DL TOTAL (I) | 301 554.00 | 274 866.00 | | 301 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 730.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 160.00 | 11 125.00 | | 11 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 691.00 | 81 869.00 | | 35 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 332.00 | 32 361.00 | | 11 332.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 071.00 | 126 973.00 | | 59 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 625.00 | 401 838.00 | | 360 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 071.00 | 126 973.00 | | 59 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 301.00 | | 26 843.00 | 429 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 274.00 | 414 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 274.00 | 289 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 863.00 | | 4 000.00 | 121 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 438.00 | | 22 843.00 | 307 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 836.00 | 32 366.00 | 41 274.00 | 217 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 974.00 | 32 366.00 | 41 274.00 | 216 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VI Groupe et associés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699.00 | | | 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 071.00 | 59 071.00 | | 59 071.00 |