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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 833.00 | 48 223.00 | 38 610.00 | 86 833.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 160.00 | 49 548.00 | 38 612.00 | 88 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
072 Créances – Autres | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
084 Disponibilités | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
110 Total général Actif | 113 188.00 | 49 548.00 | 63 639.00 | 113 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 757.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 262.00 | | | 90 262.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 274.00 | | | 90 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 397.00 | | | 397.00 |
242 Autres charges externes. | 51 428.00 | | | 51 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
252 Charges sociales | 274.00 | | | 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 319.00 | | | 94 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 044.00 | | | -4 044.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 981.00 | | | -3 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 374.00 | | | 76 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 918.00 | | | 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |