| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 189.00 | 22 553.00 | 11 636.00 | 34 189.00 |
040 Immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 554.00 | 22 553.00 | 44 001.00 | 66 554.00 |
060 Stock marchandises | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
072 Créances – Autres | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
084 Disponibilités | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
110 Total général Actif | 82 029.00 | 22 553.00 | 59 476.00 | 82 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 483.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 594.00 | 115 445.00 | | 120 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 796.00 | 5 541.00 | | 6 796.00 |
230 Autres produits | 2 414.00 | 1 567.00 | | 2 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 804.00 | 122 553.00 | | 129 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 206.00 | 3 574.00 | | 5 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 83.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 878.00 | 30 992.00 | | 39 878.00 |
242 Autres charges externes. | 33 807.00 | 31 925.00 | | 33 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 675.00 | 2 989.00 | | 2 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 112.00 | 43 914.00 | | 43 112.00 |
252 Charges sociales | 1 234.00 | 1 364.00 | | 1 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 667.00 | 3 431.00 | | 3 667.00 |
262 Autres charges | 661.00 | 254.00 | | 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 240.00 | 118 524.00 | | 130 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -435.00 | 4 029.00 | | -435.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 52.00 | | 42.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 222.00 | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 900.00 | -1 144.00 | | -1 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 424.00 | 5 003.00 | | 1 424.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 357.00 | | | 6 357.00 |