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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 138.00 | | 1 900 138.00 | 1 900 138.00 |
CF Disponibilités | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 857.00 | | 1 906 857.00 | 1 906 857.00 |
CU Autres participations | 1 900 138.00 | | 1 900 138.00 | 1 900 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 600.00 | 485 600.00 | | 485 600.00 |
DH Report à nouveau | -274 223.00 | -245 708.00 | | -274 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 642.00 | -28 515.00 | | -24 642.00 |
DL TOTAL (I) | 238 133.00 | 262 776.00 | | 238 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 615.00 | 1 177 661.00 | | 1 190 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 227.00 | 29 274.00 | | 33 227.00 |
EA Autres dettes | 444 880.00 | 441 398.00 | | 444 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 723.00 | 1 648 334.00 | | 1 668 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 857.00 | 1 911 110.00 | | 1 906 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 227.00 | 29 274.00 | | 33 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 642.00 | 28 515.00 | | 24 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 642.00 | -28 515.00 | | -24 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 138.00 | | | 1 900 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 138.00 | | | 1 900 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 190 615.00 | | 1 190 615.00 | 1 190 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
VI Groupe et associés | 444 880.00 | | 444 880.00 | 444 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 723.00 | 33 227.00 | 1 635 495.00 | 1 668 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | 45.00 | | 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 892.00 | 12 018.00 | | 7 892.00 |
ST Autres comptes | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127.00 | 45.00 | | 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 965.00 | 12 091.00 | | 7 965.00 |