| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 064.00 | 4 204.00 | 1 860.00 | 6 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 157.00 | 9 204.00 | 6 953.00 | 16 157.00 |
BT Marchandises | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BZ Autres créances | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 571.00 | 9 204.00 | 32 367.00 | 41 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 454.00 | -17 769.00 | | -16 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116.00 | 1 315.00 | | 116.00 |
DL TOTAL (I) | -6 338.00 | -6 454.00 | | -6 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 558.00 | 43 538.00 | | 35 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | 1 207.00 | | 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 201.00 | 1 346.00 | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 706.00 | 46 092.00 | | 38 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 367.00 | 39 637.00 | | 32 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 148.00 | 46 092.00 | | 3 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 499.00 | 704.00 | | 8 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 499.00 | 704.00 | | 8 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
VB T. V. A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VI Groupe et associés | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 141.00 | 5 048.00 | 5 093.00 | 10 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 706.00 | 3 148.00 | | 38 706.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |