| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 257.00 | 826.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 774.00 | 738.00 | 3 036.00 | 3 774.00 |
BZ Autres créances | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 384.00 | 738.00 | 18 646.00 | 19 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -21 071.00 | -26 706.00 | | -21 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 469.00 | 5 635.00 | | 11 469.00 |
DL TOTAL (I) | -7 401.00 | -18 871.00 | | -7 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 1 669.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 3 156.00 | | 2 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 083.00 | 15 148.00 | | 20 083.00 |
EA Autres dettes | 3 294.00 | 4 428.00 | | 3 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 047.00 | 24 520.00 | | 26 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 646.00 | 5 650.00 | | 18 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 047.00 | 24 520.00 | | 26 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 608.00 | | 60 608.00 | 60 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 608.00 | | 60 608.00 | 60 608.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | 2 751.00 | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | 2 751.00 | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 602.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 602.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | 2 149.00 | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 130.00 | 32 262.00 | | 61 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 661.00 | 26 627.00 | | 49 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 469.00 | 5 635.00 | | 11 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691.00 | | 3 083.00 | 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481.00 | | | 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 2 000.00 | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481.00 | 257.00 | | 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 257.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | 2 000.00 | 210.00 | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 725.00 | 17 515.00 | 210.00 | 17 725.00 |
VW T.V.A. | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 241.00 | 650.00 | | 1 241.00 |
ST Autres comptes | 21 936.00 | 11 019.00 | | 21 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 330.00 | 10 410.00 | | 10 330.00 |
YT Sous‐traitance | 7 152.00 | 3 770.00 | | 7 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | 176.00 | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171.00 | 176.00 | | 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 061.00 | 2 951.00 | | 6 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 169.00 | 4 303.00 | | 5 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 659.00 | 25 849.00 | | 40 659.00 |