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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 054.00 | 32 342.00 | 94 712.00 | 127 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 549.00 | 183 055.00 | 283 495.00 | 466 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 603.00 | 215 397.00 | 378 206.00 | 593 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 863.00 | | 67 863.00 | 67 863.00 |
BZ Autres créances | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CF Disponibilités | 102 981.00 | | 102 981.00 | 102 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 122.00 | | 175 122.00 | 175 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 725.00 | 215 397.00 | 553 328.00 | 768 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 223.00 | 87 071.00 | | 130 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 468.00 | 43 152.00 | | 41 468.00 |
DK Provisions réglementées | 98 363.00 | 98 214.00 | | 98 363.00 |
DL TOTAL (I) | 275 555.00 | 233 937.00 | | 275 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 171.00 | 323 793.00 | | 274 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 603.00 | 4 068.00 | | 3 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 773.00 | 332 535.00 | | 277 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 328.00 | 566 472.00 | | 553 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 479.00 | 60 316.00 | | 56 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 424.00 | | 106 424.00 | 106 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 424.00 | 1.00 | 106 424.00 | 106 424.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 159.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 658.00 | 4 533.00 | | 1 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658.00 | 4 533.00 | | 1 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -3 025.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 244.00 | 9 899.00 | | 9 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 112.00 | 115 202.00 | | 109 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 643.00 | 72 049.00 | | 67 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 468.00 | 43 152.00 | | 41 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 603.00 | | | 593 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 603.00 | | | 593 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 238.00 | 30 159.00 | | 185 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 238.00 | 30 159.00 | | 185 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 214.00 | 1 658.00 | 1 508.00 | 98 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 214.00 | 1 658.00 | 1 508.00 | 98 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 658.00 | 1 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
UX Autres créances clients | 67 863.00 | 67 863.00 | | 67 863.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 219.00 | 50 925.00 | 221 294.00 | 272 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 279.00 | | | 49 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 141.00 | 72 141.00 | | 72 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 773.00 | 56 479.00 | 221 294.00 | 277 773.00 |