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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 024.00 | 911.00 | 113.00 | 1 024.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 870.00 | 37 803.00 | 43 067.00 | 80 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 895.00 | 38 714.00 | 73 180.00 | 111 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
060 Stock marchandises | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
072 Créances – Autres | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
084 Disponibilités | 74 865.00 | | 74 865.00 | 74 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 829.00 | | 87 829.00 | 87 829.00 |
110 Total général Actif | 199 724.00 | 38 714.00 | 161 010.00 | 199 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 143.00 | | | 278 143.00 |
230 Autres produits | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 286.00 | | | 285 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 680.00 | | | 90 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -451.00 | | | -451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14.00 | | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 077.00 | | | 88 077.00 |
252 Charges sociales | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 420.00 | | | 264 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
294 Charges financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 690.00 | | | 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 631.00 | | | 105 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |