| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 068.00 | 238 459.00 | 30 608.00 | 269 068.00 |
040 Immobilisations financières | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 482.00 | 238 459.00 | 53 022.00 | 291 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
072 Créances – Autres | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
084 Disponibilités | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
110 Total général Actif | 307 603.00 | 238 459.00 | 69 144.00 | 307 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 298.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 510.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 364.00 | |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 459.00 | 209 366.00 | 6 093.00 | 215 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 915.00 | 234 380.00 | 28 536.00 | 262 915.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 618.00 | 234 380.00 | 48 237.00 | 282 618.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 948.00 | | | 118 948.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 985.00 | | | 118 985.00 |
242 Autres charges externes. | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
252 Charges sociales | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
262 Autres charges | 850.00 | | | 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 781.00 | | | 111 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
DH Report à nouveau | -84 983.00 | -86 490.00 | | -84 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 723.00 | 1 507.00 | | 31 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 469.00 | 21 835.00 | | 17 469.00 |
DL TOTAL (I) | -13 993.00 | -41 350.00 | | -13 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 812.00 | 52 229.00 | | 39 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 869.00 | 2 940.00 | | 6 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 548.00 | 13 679.00 | | 15 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 229.00 | 70 983.00 | | 62 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 237.00 | 29 633.00 | | 48 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 417.00 | 16 619.00 | | 22 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 135.00 | | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 915.00 | | | 262 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29.00 | | | 29.00 |
FG Production vendue services | 151 072.00 | | 151 072.00 | 151 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 072.00 | | 151 072.00 | 151 072.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 647.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 820.00 | 6 436.00 | | 17 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | 2.00 | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 2.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 075.00 | 4 364.00 | | 3 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 439.00 | 108 644.00 | | 155 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 716.00 | 107 137.00 | | 123 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 723.00 | 1 507.00 | | 31 723.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 749.00 | | 1 166.00 | 261 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 306.00 | | 1 166.00 | 239 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 436.00 | 1 944.00 | | 232 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 436.00 | 1 944.00 | | 232 436.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 626.00 | | 39 626.00 | 39 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 315.00 | 330.00 | 21 985.00 | 22 315.00 |
VW T.V.A. | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 229.00 | 22 417.00 | 39 812.00 | 62 229.00 |