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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 850.00 | | 1 349 850.00 | 1 349 850.00 |
BZ Autres créances | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CF Disponibilités | 125 246.00 | | 125 246.00 | 125 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 242.00 | | 127 242.00 | 127 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 092.00 | | 1 477 092.00 | 1 477 092.00 |
CU Autres participations | 1 349 850.00 | | 1 349 850.00 | 1 349 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 620.00 | 12 761.00 | | 14 620.00 |
DG Autres réserves | 193 600.00 | 192 443.00 | | 193 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 230.00 | 37 176.00 | | 37 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 450.00 | 1 462 380.00 | | 1 465 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82.00 | 73.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 642.00 | 1 633.00 | | 11 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 092.00 | 1 464 013.00 | | 1 477 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 108.00 | 8 793.00 | | 4 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 73.00 | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468.00 | 1 522.00 | | 1 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 230.00 | 37 176.00 | | 37 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 850.00 | | | 1 349 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349 850.00 | | | 1 349 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VI Groupe et associés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |