| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 089.00 | 19 339.00 | 2 750.00 | 22 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 877.00 | 73 658.00 | 42 219.00 | 115 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 810.00 | 93 881.00 | 47 929.00 | 141 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BZ Autres créances | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CF Disponibilités | 39 906.00 | | 39 906.00 | 39 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 984.00 | | 49 984.00 | 49 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 794.00 | 93 881.00 | 97 913.00 | 191 794.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 762.00 | 4 857.00 | | 5 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779.00 | 1 906.00 | | 779.00 |
DL TOTAL (I) | 17 541.00 | 16 762.00 | | 17 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 770.00 | 19 883.00 | | 19 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 517.00 | 47 234.00 | | 29 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736.00 | 7 268.00 | | 3 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 349.00 | 12 021.00 | | 27 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 372.00 | 86 407.00 | | 80 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 913.00 | 103 169.00 | | 97 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 372.00 | 86 407.00 | | 80 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 774.00 | | 219 774.00 | 219 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 774.00 | | 219 774.00 | 219 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 390.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 792.00 | 74.00 | | 11 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 792.00 | 74.00 | | 11 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 588.00 | -74.00 | | 5 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 954.00 | 226 723.00 | | 240 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 176.00 | 224 818.00 | | 240 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779.00 | 1 906.00 | | 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 392.00 | | 418.00 | 141 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 548.00 | | 418.00 | 137 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 490.00 | 14 390.00 | | 79 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 607.00 | 14 390.00 | | 78 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VI Groupe et associés | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VW T.V.A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 372.00 | 80 372.00 | | 80 372.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |