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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 151.00 | 40 717.00 | 20 434.00 | 61 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 551.00 | 40 717.00 | 81 834.00 | 122 551.00 |
060 Stock marchandises | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 031.00 | 4 158.00 | 19 873.00 | 24 031.00 |
072 Créances – Autres | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
084 Disponibilités | 28 224.00 | | 28 224.00 | 28 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 379.00 | 4 158.00 | 78 221.00 | 82 379.00 |
110 Total général Actif | 204 930.00 | 44 874.00 | 160 055.00 | 204 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 598.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 820.00 | | | 276 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 390.00 | | | 85 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
230 Autres produits | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 591.00 | | | 367 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 391.00 | | | 192 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 742.00 | | | -4 742.00 |
242 Autres charges externes. | 62 308.00 | | | 62 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 755.00 | | | 73 755.00 |
252 Charges sociales | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 496.00 | | | 374 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 905.00 | | | -6 905.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | | | 88.00 |
294 Charges financières | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 118.00 | | | -9 118.00 |