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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 325.00 | 16 837.00 | 14 488.00 | 31 325.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 001.00 | 17 513.00 | 20 488.00 | 38 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 625.00 | | 66 625.00 | 66 625.00 |
072 Créances – Autres | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 139.00 | | 94 140.00 | 94 139.00 |
110 Total général Actif | 132 141.00 | 17 513.00 | 114 628.00 | 132 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 901.00 | | | 234 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 901.00 | | | 236 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 176.00 | | | 89 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 793.00 | | | 793.00 |
242 Autres charges externes. | 52 055.00 | | | 52 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 008.00 | | | 56 008.00 |
252 Charges sociales | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
262 Autres charges | 253.00 | | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 532.00 | | | 219 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
294 Charges financières | 710.00 | | | 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 210.00 | | | 10 210.00 |