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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 631 865.00 | | 631 865.00 | 631 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CF Disponibilités | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 280.00 | | 639 280.00 | 639 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 631 865.00 | | 631 865.00 | 631 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
DG Autres réserves | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
DH Report à nouveau | -3 316.00 | | | -3 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 062.00 | -3 316.00 | | 18 062.00 |
DL TOTAL (I) | 127 645.00 | 109 582.00 | | 127 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 204.00 | 140 590.00 | | 109 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 291.00 | 377 291.00 | | 377 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 016.00 | 9 562.00 | | 12 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 365.00 | 23 554.00 | | 7 365.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 635.00 | 550 996.00 | | 511 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 280.00 | 660 578.00 | | 639 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 49 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 158.00 | 38 655.00 | | 59 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 096.00 | 41 971.00 | | 41 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 062.00 | -3 316.00 | | 18 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 051.00 | 383 051.00 | | 383 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 158.00 | | 327 158.00 | 327 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 204.00 | 31 947.00 | 77 256.00 | 109 204.00 |
VP Divers | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 155.00 | 2 997.00 | 327 158.00 | 330 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 635.00 | 434 379.00 | 77 256.00 | 511 635.00 |