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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 106.00 | 455 600.00 | 901 506.00 | 1 357 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 45 732.00 | | 45 732.00 | 45 732.00 |
CF Disponibilités | 74 470.00 | | 74 470.00 | 74 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 202.00 | | 120 202.00 | 120 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 308.00 | 455 600.00 | 1 021 708.00 | 1 477 308.00 |
CU Autres participations | 1 357 106.00 | 455 600.00 | 901 506.00 | 1 357 106.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 250.00 | 956 250.00 | | 956 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DG Autres réserves | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
DH Report à nouveau | | -2 308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 329.00 | 44 096.00 | | 4 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 366.00 | 998 037.00 | | 1 002 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 341.00 | 19 695.00 | | 19 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 341.00 | 19 756.00 | | 19 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 708.00 | 1 017 794.00 | | 1 021 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 341.00 | 19 756.00 | | 19 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 134.00 | 45 732.00 | | 5 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805.00 | 1 636.00 | | 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 329.00 | 44 096.00 | | 4 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |