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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | 4 500.00 | 13 500.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 366 042.00 | 38 680.00 | 327 362.00 | 366 042.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 042.00 | 43 180.00 | 360 862.00 | 404 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
060 Stock marchandises | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
072 Créances – Autres | 64 066.00 | | 64 066.00 | 64 066.00 |
084 Disponibilités | 90 252.00 | | 90 252.00 | 90 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 253.00 | | 168 253.00 | 168 253.00 |
110 Total général Actif | 572 295.00 | 43 180.00 | 529 114.00 | 572 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 529 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 404 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 959 397.00 | | | 959 397.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 959 413.00 | | | 959 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 847.00 | | | 46 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 542.00 | | | -5 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 397 709.00 | | | 397 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 392.00 | | | -8 392.00 |
242 Autres charges externes. | 233 653.00 | | | 233 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 206.00 | | | 201 206.00 |
252 Charges sociales | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 965 261.00 | | | 965 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 848.00 | | | -5 848.00 |
294 Charges financières | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 119.00 | | | -8 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 353 125.00 | | | 353 125.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 512.00 | | | 512.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 404 042.00 | | | 404 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 113.00 | | | 102 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 079.00 | | | 77 079.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |