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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 190.00 | 59.00 | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 876.00 | 14 956.00 | 28 920.00 | 43 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 125.00 | 15 146.00 | 28 979.00 | 44 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
072 Créances – Autres | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
084 Disponibilités | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
110 Total général Actif | 72 885.00 | 15 146.00 | 57 739.00 | 72 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 894.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 589.00 | 96 603.00 | | 119 589.00 |
230 Autres produits | 87.00 | 105.00 | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 676.00 | 96 708.00 | | 119 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 656.00 | -17 656.00 | | 17 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 243.00 | 48 251.00 | | 38 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 339.00 | | | -24 339.00 |
242 Autres charges externes. | 31 401.00 | 38 045.00 | | 31 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | 815.00 | | 1 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 108.00 | 15 185.00 | | 29 108.00 |
252 Charges sociales | 8 466.00 | 2 501.00 | | 8 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 047.00 | 7 099.00 | | 8 047.00 |
262 Autres charges | 787.00 | 430.00 | | 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 443.00 | 94 671.00 | | 110 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 233.00 | 2 037.00 | | 9 233.00 |
294 Charges financières | 591.00 | 800.00 | | 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 74.00 | | 1 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 379.00 | 1 163.00 | | 7 379.00 |