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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 568.00 | 340 720.00 | 179 848.00 | 520 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 322.00 | 382 654.00 | 180 667.00 | 563 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 470.00 | 3 942.00 | 124 528.00 | 128 470.00 |
BZ Autres créances | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CF Disponibilités | 190 276.00 | | 190 276.00 | 190 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 809.00 | 3 942.00 | 359 867.00 | 363 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 131.00 | 386 596.00 | 540 535.00 | 927 131.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 272 793.00 | | | 272 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
DL TOTAL (I) | 330 339.00 | | | 330 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 767.00 | | | 99 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 425.00 | | | 83 425.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 195.00 | | | 210 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 535.00 | | | 540 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 698.00 | | | 158 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 818.00 | | 126 000.00 | 555 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 496.00 | 563 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 496.00 | 560 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 577.00 | | 126 000.00 | 552 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 195.00 | 84 609.00 | 113 149.00 | 411 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 774.00 | 84 609.00 | 113 149.00 | 408 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
UX Autres créances clients | 128 471.00 | 128 471.00 | | 128 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 768.00 | 48 270.00 | 51 497.00 | 99 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
VP Divers | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 426.00 | 83 426.00 | | 83 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 962.00 | 145 145.00 | 817.00 | 145 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 196.00 | 158 698.00 | 51 497.00 | 210 196.00 |