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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
AH Fonds commercial | 35 622.00 | | 35 622.00 | 35 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
AN Terrains | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 745.00 | 275 946.00 | 34 800.00 | 310 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 884.00 | 189 888.00 | 36 996.00 | 226 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 540.00 | 483 757.00 | 137 784.00 | 621 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
BN En cours de production de biens | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 040.00 | | 351 040.00 | 351 040.00 |
BZ Autres créances | 55 076.00 | | 55 076.00 | 55 076.00 |
CF Disponibilités | 122 072.00 | | 122 072.00 | 122 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 312.00 | | 565 312.00 | 565 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 852.00 | 483 757.00 | 703 096.00 | 1 186 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 752.00 | 56 000.00 | | 66 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 101.00 | 54 101.00 | | 54 101.00 |
DG Autres réserves | 97 033.00 | | | 97 033.00 |
DH Report à nouveau | | 81 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 061.00 | 15 328.00 | | -4 061.00 |
DL TOTAL (I) | 228 931.00 | 212 734.00 | | 228 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716.00 | 4 460.00 | | 1 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 12 822.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 767.00 | 146 635.00 | | 134 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 681.00 | 60 593.00 | | 97 681.00 |
EA Autres dettes | | 7 401.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 165.00 | 235 952.00 | | 474 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 096.00 | 448 686.00 | | 703 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 165.00 | 235 952.00 | | 474 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 842 152.00 | | 1 842 152.00 | 1 842 152.00 |
FG Production vendue services | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 892.00 | | 1 851 892.00 | 1 851 892.00 |
FM Production stockée | | | -46 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 619.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 214.00 | 106.00 | | 2 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 147.00 | | | 96 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 361.00 | 106.00 | | 98 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 155.00 | 1 208.00 | | 2 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 978.00 | 2 914.00 | | 86 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 132.00 | 4 122.00 | | 89 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 229.00 | -4 016.00 | | 9 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | -928.00 | | 4 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 059.00 | 660 925.00 | | 1 943 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 120.00 | 645 597.00 | | 1 947 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 061.00 | 15 328.00 | | -4 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 703.00 | | 71 502.00 | 678 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 649.00 | 4 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 665.00 | 621 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 016.00 | 572 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 546.00 | | 5 001.00 | 39 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 809.00 | | 64 198.00 | 550 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 349.00 | | 2 303.00 | 88 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 826.00 | 37 618.00 | 41 687.00 | 487 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 903.00 | 37 618.00 | 41 687.00 | 483 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 767.00 | 134 767.00 | | 134 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
UX Autres créances clients | 351 040.00 | 351 040.00 | | 351 040.00 |
VB T. V. A. | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 789.00 | 408 360.00 | 2 429.00 | 410 789.00 |
VW T.V.A. | 54 596.00 | 54 596.00 | | 54 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 165.00 | 474 165.00 | | 474 165.00 |