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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 597.00 | | 112 597.00 | 112 597.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 756.00 | 36 577.00 | 36 179.00 | 72 756.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 868.00 | 36 577.00 | 150 291.00 | 186 868.00 |
060 Stock marchandises | 30 103.00 | | 30 103.00 | 30 103.00 |
072 Créances – Autres | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
084 Disponibilités | 87 574.00 | | 87 574.00 | 87 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 089.00 | | 135 089.00 | 135 089.00 |
110 Total général Actif | 321 958.00 | 36 577.00 | 285 380.00 | 321 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | 244 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 527.00 | 243 106.00 | | 240 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 25.00 | | |
230 Autres produits | 211.00 | 20.00 | | 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 739.00 | 243 151.00 | | 240 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 998.00 | 115 265.00 | | 97 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 601.00 | -22 623.00 | | 14 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 944.00 | 2 785.00 | | 2 944.00 |
242 Autres charges externes. | 38 040.00 | 38 906.00 | | 38 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | 1 272.00 | | 1 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 713.00 | 50 076.00 | | 53 713.00 |
252 Charges sociales | 4 300.00 | 6 651.00 | | 4 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 757.00 | 6 746.00 | | 6 757.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 43.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 125.00 | 199 120.00 | | 220 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 614.00 | 44 031.00 | | 20 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 6 578.00 | | 2 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 967.00 | 37 453.00 | | 18 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 828.00 | | | 184 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |