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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 040.00 | 16 732.00 | 308.00 | 17 040.00 |
040 Immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 136.00 | 16 732.00 | 2 404.00 | 19 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 190.00 | 36 281.00 | 1 909.00 | 38 190.00 |
072 Créances – Autres | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
084 Disponibilités | 46 693.00 | | 46 693.00 | 46 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 129.00 | 36 281.00 | 49 848.00 | 86 129.00 |
110 Total général Actif | 105 265.00 | 53 013.00 | 52 252.00 | 105 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 496.00 | |
172 Autres dettes | | | 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
242 Autres charges externes. | 20 618.00 | 19 989.00 | | 20 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 292.00 | | | 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | 287.00 | | 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 910.00 | 3 819.00 | | 1 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 071.00 | 24 346.00 | | 23 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 329.00 | 2 054.00 | | 3 329.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 238.00 | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 287.00 | 1 816.00 | | 3 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 910.00 | | | 1 910.00 |