| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 779.00 | 4 746.00 | 2 033.00 | 6 779.00 |
BT Marchandises | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
BZ Autres créances | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CF Disponibilités | 47 130.00 | | 47 130.00 | 47 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 060.00 | | 70 060.00 | 70 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 839.00 | 4 746.00 | 72 093.00 | 76 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 15 194.00 | 12 167.00 | | 15 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 347.00 | 3 027.00 | | 7 347.00 |
DL TOTAL (I) | 30 792.00 | 23 444.00 | | 30 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 917.00 | 11 617.00 | | 12 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 847.00 | 13 614.00 | | 10 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 537.00 | 7 682.00 | | 17 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 302.00 | 32 913.00 | | 41 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 093.00 | 56 357.00 | | 72 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 6 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 4 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 896.00 | | 150.00 | 4 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 896.00 | | 150.00 | 4 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VI Groupe et associés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VW T.V.A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |