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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 121.00 | | 186 121.00 | 186 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 671.00 | 40 054.00 | 70 617.00 | 110 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 708.00 | 75 023.00 | 51 686.00 | 126 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 668.00 | 117 743.00 | 309 925.00 | 427 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 453.00 | | 85 453.00 | 85 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 520.00 | | 732 520.00 | 732 520.00 |
BZ Autres créances | 46 357.00 | | 46 357.00 | 46 357.00 |
CF Disponibilités | 115 565.00 | | 115 565.00 | 115 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 357.00 | | 46 357.00 | 46 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 542.00 | | 997 542.00 | 997 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 210.00 | 117 743.00 | 1 307 497.00 | 1 425 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 123 773.00 | | | 123 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
DL TOTAL (I) | 327 850.00 | | | 327 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 456.00 | | | 226 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 015.00 | | | 174 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 219.00 | | | 173 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 975.00 | | | 178 975.00 |
EA Autres dettes | 226 950.00 | | | 226 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 616.00 | | | 979 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 467.00 | | | 1 307 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 094.00 | 43 439.00 | 110 790.00 | 185 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 427.00 | 43 439.00 | 110 790.00 | 182 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 015.00 | 174 015.00 | | 174 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 219.00 | 173 219.00 | | 173 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 975.00 | 178 975.00 | | 178 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 950.00 | 226 950.00 | | 226 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 456.00 | 136 910.00 | 89 546.00 | 226 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791 524.00 | 791 524.00 | | 791 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 024.00 | 791 524.00 | 1 500.00 | 793 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 616.00 | 890 070.00 | 89 546.00 | 979 616.00 |