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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 212.00 | | 218 212.00 | 218 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 745.00 | 15 202.00 | 543.00 | 15 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 191.00 | 20 839.00 | 2 352.00 | 23 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 164.00 | 36 041.00 | 221 123.00 | 257 164.00 |
BP En cours de production de services | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
BZ Autres créances | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CF Disponibilités | 65 371.00 | | 65 371.00 | 65 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 322.00 | | 149 322.00 | 149 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 485.00 | 36 041.00 | 370 445.00 | 406 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 930.00 | 232 260.00 | | 237 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 384.00 | 5 670.00 | | 6 384.00 |
DL TOTAL (I) | 253 154.00 | 246 770.00 | | 253 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 014.00 | | | 57 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 723.00 | 30 447.00 | | 30 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590.00 | 205.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 306.00 | 11 593.00 | | 6 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 808.00 | 24 009.00 | | 18 808.00 |
EA Autres dettes | 3 850.00 | 3 158.00 | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 290.00 | 69 412.00 | | 117 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 445.00 | 316 182.00 | | 370 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 367.00 | 69 412.00 | | 76 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 600.00 | | 381 600.00 | 381 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 600.00 | | 381 600.00 | 381 600.00 |
FM Production stockée | | | 2 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 353.00 | | 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 934.00 | 330 538.00 | | 402 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 550.00 | 324 868.00 | | 396 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 384.00 | 5 670.00 | | 6 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 968.00 | | 65 541.00 | 191 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346.00 | 257 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346.00 | 38 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 212.00 | | 65 000.00 | 153 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 741.00 | | 541.00 | 38 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 681.00 | 2 705.00 | 346.00 | 33 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 681.00 | 2 705.00 | 346.00 | 33 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 014.00 | 16 091.00 | 40 923.00 | 57 014.00 |
VI Groupe et associés | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 650.00 | 54 650.00 | | 54 650.00 |
VW T.V.A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 700.00 | 75 777.00 | 40 923.00 | 116 700.00 |