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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 282 831.00 | 66 743.00 | 216 088.00 | 282 831.00 |
AP Constructions | 849 248.00 | 290 892.00 | 558 357.00 | 849 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 362.00 | 135 735.00 | 4 628.00 | 140 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 883.00 | 115 790.00 | 50 093.00 | 165 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 125.00 | 609 159.00 | 845 966.00 | 1 455 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 462.00 | | 160 462.00 | 160 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 737.00 | | 311 737.00 | 311 737.00 |
BZ Autres créances | 180 064.00 | | 180 064.00 | 180 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 320 634.00 | | 320 634.00 | 320 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 673.00 | | 1 010 673.00 | 1 010 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 798.00 | 609 159.00 | 1 856 640.00 | 2 465 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 366 201.00 | 316 960.00 | | 366 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 622.00 | 49 241.00 | | 32 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 229.00 | 130 553.00 | | 116 229.00 |
DL TOTAL (I) | 523 852.00 | 505 554.00 | | 523 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 441.00 | 262 927.00 | | 200 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 148.00 | 177 148.00 | | 165 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 460.00 | 938 048.00 | | 927 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 739.00 | 24 766.00 | | 39 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 788.00 | 1 402 889.00 | | 1 332 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 640.00 | 1 908 443.00 | | 1 856 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 187.00 | | 156 128.00 | 1 353 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 190.00 | 1 455 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 190.00 | 1 455 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 187.00 | | 156 128.00 | 1 353 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 863.00 | 113 179.00 | 14 883.00 | 510 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 863.00 | 113 179.00 | 14 883.00 | 510 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 460.00 | 927 460.00 | | 927 460.00 |
UX Autres créances clients | 311 737.00 | 311 737.00 | | 311 737.00 |
VB T. V. A. | 150 046.00 | 150 046.00 | | 150 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 441.00 | 63 598.00 | 136 842.00 | 200 441.00 |
VI Groupe et associés | 165 148.00 | 165 148.00 | | 165 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 388.00 | | | 62 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VP Divers | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 578.00 | 499 578.00 | | 499 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 788.00 | 1 195 946.00 | 136 842.00 | 1 332 788.00 |