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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 720 401.00 | 1 965 000.00 | 3 755 401.00 | 5 720 401.00 |
BZ Autres créances | 289 436.00 | | 289 436.00 | 289 436.00 |
CF Disponibilités | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 133.00 | | 291 133.00 | 291 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 011 534.00 | 1 965 000.00 | 4 046 534.00 | 6 011 534.00 |
CU Autres participations | 5 670 401.00 | 1 965 000.00 | 3 705 401.00 | 5 670 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 096 053.00 | | | 1 096 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 997.00 | | | 403 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
DH Report à nouveau | -2 275 132.00 | | | -2 275 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
DL TOTAL (I) | -758 890.00 | | | -758 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 477 747.00 | | | 4 477 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 801.00 | | | 314 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 805 425.00 | | | 4 805 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 534.00 | | | 4 046 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 805 425.00 | | | 4 805 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 14 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 251.00 | | | 88 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 521.00 | | | 80 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 720 401.00 | | | 5 720 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 720 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 720 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720 401.00 | | | 5 720 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 73 850.00 | | 73 850.00 | 73 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950 000.00 | 15 000.00 | | 1 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 023 850.00 | 15 000.00 | 73 850.00 | 2 023 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314 681.00 | 314 681.00 | | 314 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VI Groupe et associés | 4 477 747.00 | 4 477 747.00 | | 4 477 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 763.00 | 165 763.00 | | 165 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 962.00 | 118 962.00 | | 118 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 436.00 | 289 436.00 | 50 000.00 | 339 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 805 425.00 | 4 805 425.00 | | 4 805 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116.00 | | | 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
ST Autres comptes | 197.00 | | | 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 321.00 | | | 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 437.00 | | | 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456.00 | | | 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 312.00 | | | 11 312.00 |