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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 178.00 | 27 517.00 | 19 661.00 | 47 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 653 736.00 | 3 411 095.00 | 1 242 641.00 | 4 653 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 729 816.00 | 2 065 971.00 | 663 844.00 | 2 729 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 431 040.00 | 5 504 583.00 | 1 926 457.00 | 7 431 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 752 910.00 | 26 375.00 | 3 726 535.00 | 3 752 910.00 |
BZ Autres créances | 411 917.00 | | 411 917.00 | 411 917.00 |
CF Disponibilités | 1 084 863.00 | | 1 084 863.00 | 1 084 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 313 631.00 | 26 375.00 | 5 287 255.00 | 5 313 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 744 671.00 | 5 530 958.00 | 7 213 712.00 | 12 744 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 639 368.00 | 631 596.00 | | 639 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 141.00 | 327 772.00 | | 454 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 893.00 | 967 753.00 | | 1 101 893.00 |
DP Provisions pour risques | 131 900.00 | 98 683.00 | | 131 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 900.00 | 98 683.00 | | 131 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 392.00 | 453 054.00 | | 511 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857 696.00 | 1 557 696.00 | | 1 857 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 3 853.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 668.00 | 1 881 480.00 | | 2 667 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 208.00 | 735 708.00 | | 920 208.00 |
EA Autres dettes | 21 456.00 | 56 236.00 | | 21 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 979 919.00 | 4 688 027.00 | | 5 979 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 213 712.00 | 5 754 462.00 | | 7 213 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 695 702.00 | 4 415 820.00 | | 5 695 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 857 696.00 | | | 1 857 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
FG Production vendue services | 13 097 378.00 | | 13 097 378.00 | 13 097 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 107 637.00 | | 13 107 637.00 | 13 107 637.00 |
FM Production stockée | | | -32 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 782 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 712 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 443 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 023 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 925.00 | |
GE Autres charges | | | 3 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 273 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 502.00 | 3 279.00 | | 6 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 502.00 | 9 138.00 | | 6 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 502.00 | 1 862.00 | | -6 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 721.00 | 16 429.00 | | 32 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 782 954.00 | 11 083 972.00 | | 13 782 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 328 814.00 | 10 756 199.00 | | 13 328 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 141.00 | 327 772.00 | | 454 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 774 144.00 | | 668 024.00 | 6 774 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 129.00 | 7 431 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 129.00 | 7 383 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 218.00 | | 17 960.00 | 29 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 744 616.00 | | 650 064.00 | 6 744 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 667 174.00 | 848 538.00 | 11 129.00 | 4 667 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 111.00 | 7 407.00 | | 20 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 647 064.00 | 841 131.00 | 11 129.00 | 4 647 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 683.00 | 47 457.00 | 14 240.00 | 98 683.00 |
6T Sur comptes clients | 35 922.00 | 5 925.00 | 15 472.00 | 35 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 922.00 | 5 925.00 | 15 472.00 | 35 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 605.00 | 53 382.00 | 29 712.00 | 134 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 382.00 | 29 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 668.00 | 2 667 668.00 | | 2 667 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 148.00 | 64 148.00 | | 64 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 705.00 | 169 705.00 | | 169 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 3 706 856.00 | 3 706 856.00 | | 3 706 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
VB T. V. A. | 268 940.00 | 268 940.00 | | 268 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 392.00 | 228 675.00 | 282 717.00 | 511 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 857 696.00 | 1 857 696.00 | | 1 857 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 692.00 | | | 201 692.00 |
VP Divers | 66 035.00 | 66 035.00 | | 66 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 257.00 | 74 257.00 | | 74 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 202 714.00 | 4 202 504.00 | 210.00 | 4 202 714.00 |
VW T.V.A. | 642 414.00 | 642 414.00 | | 642 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 978 419.00 | 5 695 702.00 | 282 717.00 | 5 978 419.00 |