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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 106.00 | 9 745.00 | 1 361.00 | 11 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 889.00 | 9 057.00 | 16 832.00 | 25 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 957.00 | 29 199.00 | 21 758.00 | 50 957.00 |
BT Marchandises | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 877.00 | 19 501.00 | 245 376.00 | 264 877.00 |
BZ Autres créances | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
CF Disponibilités | 72 761.00 | | 72 761.00 | 72 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 667.00 | 19 501.00 | 363 166.00 | 382 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 625.00 | 48 700.00 | 384 924.00 | 433 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 185.00 | 60 794.00 | | 62 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 282.00 | 31 391.00 | | 32 282.00 |
DL TOTAL (I) | 95 568.00 | 93 285.00 | | 95 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 031.00 | 22 040.00 | | 53 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 718.00 | 14 148.00 | | 6 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 113.00 | 41 198.00 | | 40 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 642.00 | 105 205.00 | | 125 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 367.00 | 37 442.00 | | 42 367.00 |
EA Autres dettes | 21 486.00 | 4 324.00 | | 21 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 357.00 | 224 357.00 | | 289 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 924.00 | 317 642.00 | | 384 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 045.00 | 211 325.00 | | 254 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 689.00 | | 3 268.00 | 47 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 642.00 | | 1 353.00 | 35 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 915.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 170.00 | 7 029.00 | | 22 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 866.00 | 1 531.00 | | 8 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 304.00 | 5 498.00 | | 13 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 501.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 501.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 501.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 642.00 | 125 642.00 | | 125 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 244 303.00 | 244 303.00 | | 244 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VB T. V. A. | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 031.00 | 17 720.00 | 35 311.00 | 53 031.00 |
VI Groupe et associés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VP Divers | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 798.00 | 286 248.00 | 3 550.00 | 289 798.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 244.00 | 213 932.00 | 35 311.00 | 249 244.00 |