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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 217 606.00 | | 217 606.00 | 217 606.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 671.00 | 32 984.00 | 11 687.00 | 44 671.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 337.00 | 32 984.00 | 229 353.00 | 262 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
060 Stock marchandises | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
072 Créances – Autres | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
084 Disponibilités | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
110 Total général Actif | 284 682.00 | 32 984.00 | 251 698.00 | 284 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 476.00 | 169 776.00 | | 168 476.00 |
230 Autres produits | 1 370.00 | 922.00 | | 1 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 845.00 | 170 699.00 | | 169 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 405.00 | 59 473.00 | | 57 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 003.00 | -3 615.00 | | 1 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 257.00 | 844.00 | | 1 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | -125.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 41 406.00 | 48 700.00 | | 41 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 976.00 | 1 290.00 | | 3 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 322.00 | 32 404.00 | | 40 322.00 |
252 Charges sociales | 11 345.00 | 9 132.00 | | 11 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 100.00 | 4 110.00 | | 3 100.00 |
262 Autres charges | 3 029.00 | 3 143.00 | | 3 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 942.00 | 155 356.00 | | 162 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 903.00 | 15 342.00 | | 6 903.00 |
294 Charges financières | 2 909.00 | 3 742.00 | | 2 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 615.00 | 563.00 | | 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 1 594.00 | | 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 707.00 | 9 444.00 | | 2 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 192.00 | | | 254 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |