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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 825.00 | 41 595.00 | 99 229.00 | 140 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 993.00 | 7 653.00 | 32 340.00 | 39 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 133.00 | 54 563.00 | 131 570.00 | 186 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 465.00 | 678.00 | 273 787.00 | 274 465.00 |
BZ Autres créances | 56 193.00 | | 56 193.00 | 56 193.00 |
CF Disponibilités | 84 444.00 | | 84 444.00 | 84 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 876.00 | 678.00 | 424 198.00 | 424 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 009.00 | 55 241.00 | 555 768.00 | 611 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 932.00 | 89 270.00 | | 105 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 577.00 | 16 663.00 | | 43 577.00 |
DL TOTAL (I) | 156 109.00 | 112 532.00 | | 156 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 281.00 | 121 923.00 | | 89 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 857.00 | 339 223.00 | | 236 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 346.00 | 65 665.00 | | 65 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | 1 106.00 | | 1 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 659.00 | 546 580.00 | | 399 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 768.00 | 659 113.00 | | 555 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 567.00 | 457 299.00 | | 343 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 028.00 | | 45 105.00 | 141 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 713.00 | | 45 105.00 | 135 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 794.00 | 16 769.00 | | 37 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 479.00 | 16 769.00 | | 32 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 678.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 678.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 857.00 | 236 857.00 | | 236 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 273 651.00 | 273 651.00 | | 273 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 281.00 | 33 189.00 | 56 092.00 | 89 281.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 578.00 | 332 578.00 | | 332 578.00 |
VW T.V.A. | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 659.00 | 343 567.00 | 56 092.00 | 399 659.00 |