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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 450.00 | 50 446.00 | 60 003.00 | 110 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 450.00 | 50 446.00 | 75 003.00 | 125 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
BZ Autres créances | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CF Disponibilités | 44 585.00 | | 44 585.00 | 44 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 568.00 | | 96 568.00 | 96 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 018.00 | 50 446.00 | 171 572.00 | 222 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 529.00 | 28 667.00 | | 33 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 998.00 | 4 861.00 | | 3 998.00 |
DK Provisions réglementées | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
DL TOTAL (I) | 46 105.00 | 39 029.00 | | 46 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 444.00 | | 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 855.00 | 4 470.00 | | 30 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 077.00 | 8 288.00 | | 2 077.00 |
EA Autres dettes | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 467.00 | 109 961.00 | | 125 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 572.00 | 148 991.00 | | 171 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 915.00 | | | -1 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 858.00 | | 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 446.00 | 35 960.00 | | 65 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 448.00 | 31 098.00 | | 61 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 998.00 | 4 861.00 | | 3 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 000.00 | | 25 450.00 | 121 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 125 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 110 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 000.00 | | 25 450.00 | 106 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 946.00 | 21 663.00 | 1 162.00 | 29 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 946.00 | 21 663.00 | 1 162.00 | 29 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 077.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 077.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VB T. V. A. | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
VW T.V.A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 467.00 | 125 467.00 | | 125 467.00 |