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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 214 139.00 | | 1 214 139.00 | 1 214 139.00 |
AN Terrains | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
AP Constructions | 961 671.00 | 859 058.00 | 102 614.00 | 961 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 547.00 | 301 447.00 | 14 099.00 | 315 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 084.00 | 158 125.00 | 192 959.00 | 351 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 560.00 | 1 318 630.00 | 1 572 929.00 | 2 891 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
BT Marchandises | 49 125.00 | | 49 125.00 | 49 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 366.00 | | 28 366.00 | 28 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
BZ Autres créances | 1 115 962.00 | 801 545.00 | 314 417.00 | 1 115 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 361 322.00 | | 361 322.00 | 361 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 165.00 | 801 545.00 | 828 620.00 | 1 630 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 725.00 | 2 120 175.00 | 2 401 550.00 | 4 521 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 173 046.00 | 173 046.00 | | 173 046.00 |
DH Report à nouveau | -96 021.00 | -238 695.00 | | -96 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 510.00 | 142 675.00 | | 323 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 534.00 | 1 177 025.00 | | 1 500 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 353.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 253.00 | 242 335.00 | | 554 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 300.00 | 334 637.00 | | 320 300.00 |
EA Autres dettes | | 288 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 901 016.00 | 865 483.00 | | 901 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 550.00 | 2 042 508.00 | | 2 401 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 548.00 | 865 483.00 | | 887 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 349 857.00 | | 4 349 857.00 | 4 349 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 349 857.00 | | 4 349 857.00 | 4 349 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 359 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 686 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 737.00 | |
GE Autres charges | | | 18 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 504 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 170.00 | 2 426.00 | | 7 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 007.00 | 287.00 | | 1 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007.00 | 287.00 | | 1 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 496.00 | 2 165.00 | | 2 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 496.00 | 2 165.00 | | 2 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 490.00 | -1 878.00 | | -1 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 185.00 | 93 982.00 | | 33 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 863 903.00 | 3 738 300.00 | | 4 863 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 394.00 | 3 595 626.00 | | 4 540 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 510.00 | 142 675.00 | | 323 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 638.00 | | 1 426 979.00 | 2 276 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 812 057.00 | | 37 780.00 | 812 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 812 057.00 | | 2 891 560.00 | 812 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 630 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 483.00 | | 530 746.00 | 692 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 668.00 | | 892 883.00 | 737 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 487.00 | | 3 350.00 | 846 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 893.00 | 44 737.00 | | 1 273 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 893.00 | 44 737.00 | | 1 273 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 801 545.00 | | | 801 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801 545.00 | | | 801 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 545.00 | | | 801 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 253.00 | 554 253.00 | | 554 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 134.00 | 134 134.00 | | 134 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 051.00 | 134 051.00 | | 134 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
UX Autres créances clients | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 716.00 | 4 248.00 | 13 468.00 | 17 716.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 562.00 | 107 562.00 | | 107 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 490.00 | 985 490.00 | | 985 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 032.00 | 1 213 032.00 | | 1 213 032.00 |
VW T.V.A. | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 016.00 | 887 548.00 | 13 468.00 | 901 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 822.00 | 42 773.00 | | 107 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 001.00 | 67 961.00 | | 89 001.00 |
ST Autres comptes | 336 561.00 | 174 782.00 | | 336 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 607.00 | 98 063.00 | | 162 607.00 |
YT Sous‐traitance | 324 123.00 | | | 324 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 852.00 | 4 910.00 | | 4 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 674.00 | 47 683.00 | | 112 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 231.00 | 319 478.00 | | 459 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 212.00 | 137 307.00 | | 261 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 912 292.00 | 340 806.00 | | 912 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |