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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513.00 | 262.00 | 251.00 | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 473.00 | 112 065.00 | 260 408.00 | 372 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 903.00 | 112 326.00 | 263 577.00 | 375 903.00 |
BZ Autres créances | 237 208.00 | | 237 208.00 | 237 208.00 |
CF Disponibilités | 33 915.00 | | 33 915.00 | 33 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 763.00 | | 271 763.00 | 271 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 666.00 | 112 326.00 | 535 339.00 | 647 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 130.00 | | | 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 078.00 | 45 130.00 | | 50 078.00 |
DL TOTAL (I) | 135 208.00 | 85 130.00 | | 135 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 841.00 | 79 493.00 | | 63 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 746.00 | 200 253.00 | | 130 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 762.00 | 59 924.00 | | 79 762.00 |
EA Autres dettes | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 675.00 | 128 670.00 | | 119 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 131.00 | 474 446.00 | | 400 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 339.00 | 559 576.00 | | 535 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 656.00 | | 208 273.00 | 258 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 025.00 | 375 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 025.00 | 372 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 238.00 | | 206 773.00 | 257 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 500.00 | 1 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 388.00 | 103 739.00 | 27 801.00 | 36 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 388.00 | 103 739.00 | 27 801.00 | 36 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 746.00 | 130 746.00 | | 130 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 948.00 | 67 948.00 | | 67 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 675.00 | 119 675.00 | | 119 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190 369.00 | 190 369.00 | | 190 369.00 |
VP Divers | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 762.00 | 79 762.00 | | 79 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 765.00 | 237 848.00 | 2 917.00 | 240 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 131.00 | 398 131.00 | | 398 131.00 |