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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 260.00 | 1 981.00 | 12 279.00 | 14 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 260.00 | 1 981.00 | 37 279.00 | 39 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
072 Créances – Autres | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 517.00 | | 30 517.00 | 30 517.00 |
110 Total général Actif | 69 777.00 | 1 981.00 | 67 796.00 | 69 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 562.00 | | | 86 562.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 562.00 | | | 86 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 92.00 | | | 92.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -618.00 | | | -618.00 |
242 Autres charges externes. | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 294.00 | | | 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
252 Charges sociales | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |