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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 630.00 | | 955 630.00 | 955 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 246.00 | 2 602.00 | 3 644.00 | 6 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 386.00 | 2 602.00 | 959 784.00 | 962 386.00 |
BT Marchandises | 73 145.00 | | 73 145.00 | 73 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 637.00 | | 94 637.00 | 94 637.00 |
BZ Autres créances | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
CF Disponibilités | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 313.00 | | 221 313.00 | 221 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 699.00 | 2 602.00 | 1 181 097.00 | 1 183 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376.00 | | | -376.00 |
DL TOTAL (I) | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 920.00 | | | 718 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 314.00 | | | 113 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
EA Autres dettes | 301 560.00 | | | 301 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 473.00 | | | 1 171 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 097.00 | | | 1 181 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 755.00 | | | 364 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 616.00 | | 809 616.00 | 809 616.00 |
FG Production vendue services | 94 824.00 | | 94 824.00 | 94 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 440.00 | | 904 440.00 | 904 440.00 |
FQ Autres produits | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 839.00 | | | -3 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 042.00 | | | 906 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 418.00 | | | 906 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376.00 | | | -376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 962 386.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 602.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 314.00 | 113 314.00 | | 113 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 560.00 | 151 560.00 | | 301 560.00 |
UX Autres créances clients | 94 637.00 | 94 637.00 | | 94 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VB T. V. A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 825.00 | 62 107.00 | 252 821.00 | 718 825.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 250.00 | | | 770 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 425.00 | | | 51 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 837.00 | 134 837.00 | | 134 837.00 |
VW T.V.A. | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 473.00 | 364 755.00 | 252 821.00 | 1 171 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
ST Autres comptes | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 321.00 | | | 52 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 764.00 | | | 51 764.00 |