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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 630.00 | | 900 630.00 | 900 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 483.00 | 3 161.00 | 6 322.00 | 9 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 517.00 | 16 839.00 | 33 678.00 | 50 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 900.00 | 20 000.00 | 947 900.00 | 967 900.00 |
BT Marchandises | 120 532.00 | | 120 532.00 | 120 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 009.00 | | 72 009.00 | 72 009.00 |
BZ Autres créances | 55 051.00 | | 55 051.00 | 55 051.00 |
CF Disponibilités | 87 037.00 | | 87 037.00 | 87 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 094.00 | | 351 094.00 | 351 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 994.00 | 20 000.00 | 1 298 994.00 | 1 318 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
DL TOTAL (I) | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 825.00 | | | 718 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 645.00 | | | 165 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 256.00 | | | 51 256.00 |
EA Autres dettes | 343 924.00 | | | 343 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 616.00 | | | 1 285 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 994.00 | | | 1 298 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 898.00 | | | 478 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460 931.00 | | 1 460 931.00 | 1 460 931.00 |
FG Production vendue services | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 035.00 | | 1 480 035.00 | 1 480 035.00 |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141.00 | | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 787.00 | | | 1 480 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 408.00 | | | 1 477 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 967 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 645.00 | 165 645.00 | | 165 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 924.00 | 193 924.00 | | 343 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
UX Autres créances clients | 72 009.00 | 72 009.00 | | 72 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VC Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 825.00 | 62 107.00 | 252 821.00 | 718 825.00 |
VI Groupe et associés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 250.00 | | | 770 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 425.00 | | | 51 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 285.00 | 150 285.00 | | 150 285.00 |
VW T.V.A. | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 616.00 | 478 898.00 | 252 821.00 | 1 285 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
ST Autres comptes | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 468.00 | | | 37 468.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 425.00 | | | 54 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 593.00 | | | 79 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 194.00 | | | 67 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 070.00 | | | 174 070.00 |