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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 963 215.00 | 484 544.00 | 478 671.00 | 963 215.00 |
AP Constructions | 1 130 180.00 | 618 869.00 | 511 311.00 | 1 130 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 829.00 | 190 191.00 | 48 638.00 | 238 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 598.00 | 546 994.00 | 492 604.00 | 1 039 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 396 568.00 | 1 851 279.00 | 1 545 289.00 | 3 396 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 111.00 | | 75 111.00 | 75 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 771 440.00 | | 771 440.00 | 771 440.00 |
BZ Autres créances | 182 192.00 | | 182 192.00 | 182 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 602 537.00 | | 602 537.00 | 602 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 753.00 | | 94 753.00 | 94 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 032.00 | | 3 026 032.00 | 3 026 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 422 600.00 | 1 851 279.00 | 4 571 322.00 | 6 422 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 768.00 | | | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 800.00 | 80 000.00 | | 68 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 705 000.00 | 2 710 000.00 | | 2 705 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 035.00 | 2 683.00 | | 4 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 960.00 | 559 151.00 | | 561 960.00 |
DL TOTAL (I) | 3 347 795.00 | 3 359 835.00 | | 3 347 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 774.00 | 151 950.00 | | 375 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 993.00 | 7 170.00 | | 7 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 885.00 | 117 061.00 | | 138 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 942.00 | 688 482.00 | | 699 942.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 526.00 | 965 383.00 | | 1 223 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 571 322.00 | 4 325 218.00 | | 4 571 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 160.00 | 885 357.00 | | 1 052 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | 689.00 | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 610.00 | | 500 130.00 | 2 958 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 172.00 | 3 396 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 172.00 | 3 371 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 935 214.00 | | 498 780.00 | 2 935 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 1 350.00 | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 004.00 | 250 841.00 | 3 566.00 | 1 604 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 428.00 | 253.00 | | 10 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 576.00 | 250 588.00 | 3 566.00 | 1 593 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | | | 2.00 |
6T Sur comptes clients | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 885.00 | 138 885.00 | | 138 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 989.00 | 317 989.00 | | 317 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 036.00 | 172 036.00 | | 172 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 770 507.00 | 770 507.00 | | 770 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 197.00 | 206 818.00 | 168 380.00 | 375 197.00 |
VI Groupe et associés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 800.00 | | | 388 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 804.00 | | | 164 804.00 |
VP Divers | 144 188.00 | 144 188.00 | | 144 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 753.00 | 93 985.00 | 768.00 | 94 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 251.00 | 1 047 616.00 | 2 634.00 | 1 050 251.00 |
VW T.V.A. | 182 765.00 | 182 765.00 | | 182 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 526.00 | 1 052 160.00 | 168 380.00 | 1 223 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 545.00 | 87 985.00 | | 91 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 553.00 | 35 892.00 | | 41 553.00 |
ST Autres comptes | 876 905.00 | 1 111 317.00 | | 876 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 807.00 | 75 296.00 | | 80 807.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 430 812.00 | 599 696.00 | | 430 812.00 |
YT Sous‐traitance | 7 649.00 | 43 800.00 | | 7 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 794.00 | 46 132.00 | | 45 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 339.00 | 134 117.00 | | 137 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 980 445.00 | 1 004 790.00 | | 980 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 080.00 | 400 643.00 | | 374 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 006 915.00 | 1 266 304.00 | | 1 006 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 40.00 | | 39.00 |