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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 329 170.00 | 248 053.00 | 81 117.00 | 329 170.00 |
040 Immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 512 121.00 | 248 053.00 | 264 068.00 | 512 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
084 Disponibilités | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 916.00 | | 28 916.00 | 28 916.00 |
110 Total général Actif | 541 036.00 | 248 053.00 | 292 983.00 | 541 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 553.00 | |
172 Autres dettes | | | 109 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 983.00 | |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 70 365.00 | 69 976.00 | 389.00 | 70 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 329.00 | 36 679.00 | 7 650.00 | 44 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 363.00 | 123 178.00 | 64 185.00 | 187 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 008.00 | 229 833.00 | 255 176.00 | 485 008.00 |
BT Marchandises | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BZ Autres créances | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CF Disponibilités | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 782.00 | | 30 782.00 | 30 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 789.00 | 229 833.00 | 285 956.00 | 515 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 367 132.00 | 348 505.00 | | 367 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 8 294.00 | 7 932.00 | | 8 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 825.00 | 356 437.00 | | 381 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 629.00 | 73 836.00 | | 79 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 525.00 | 1 130.00 | | 3 525.00 |
242 Autres charges externes. | 122 286.00 | 114 853.00 | | 122 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 430.00 | 28 344.00 | | 26 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 477.00 | 61 533.00 | | 75 477.00 |
252 Charges sociales | 25 896.00 | 32 221.00 | | 25 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 220.00 | 15 568.00 | | 18 220.00 |
262 Autres charges | 506.00 | 48.00 | | 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 969.00 | 327 533.00 | | 351 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 856.00 | 28 903.00 | | 29 856.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 936.00 | | |
294 Charges financières | | 1 543.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 2 367.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | 3 037.00 | | 3 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 726.00 | 23 892.00 | | 26 726.00 |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 38 472.00 | 27 358.00 | | 38 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 892.00 | 11 113.00 | | 23 892.00 |
DL TOTAL (I) | 104 714.00 | 80 822.00 | | 104 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 398.00 | 66 762.00 | | 66 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 499.00 | 39 974.00 | | 47 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 992.00 | 55 464.00 | | 61 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658.00 | 2 973.00 | | 658.00 |
EA Autres dettes | 4 695.00 | 16 029.00 | | 4 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 242.00 | 192 630.00 | | 181 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 956.00 | 273 452.00 | | 285 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 428.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 485 008.00 | | | 485 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
FA Ventes de marchandises | 348 505.00 | | 348 505.00 | 348 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 505.00 | | 348 505.00 | 348 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 568.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 804.00 | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 367.00 | 804.00 | | 2 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | -804.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 919.00 | | 3 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 372.00 | 326 740.00 | | 358 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 480.00 | 315 626.00 | | 334 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 892.00 | 11 113.00 | | 23 892.00 |