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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
BT Marchandises | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 856.00 | 833.00 | 120 023.00 | 120 856.00 |
BZ Autres créances | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
CF Disponibilités | 26 518.00 | | 26 518.00 | 26 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 920.00 | 833.00 | 200 086.00 | 200 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 606.00 | 12 519.00 | 200 086.00 | 212 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 159 688.00 | 159 053.00 | | 159 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850.00 | 635.00 | | 850.00 |
DL TOTAL (I) | 170 438.00 | 169 588.00 | | 170 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 89.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 51.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 904.00 | 19 307.00 | | 13 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 608.00 | 15 098.00 | | 15 608.00 |
EA Autres dettes | | 10 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 648.00 | 45 373.00 | | 29 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 086.00 | 214 962.00 | | 200 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 648.00 | 45 373.00 | | 29 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 89.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 274.00 | 79 800.00 | 291 074.00 | 211 274.00 |
FG Production vendue services | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 358.00 | 79 800.00 | 293 158.00 | 213 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 881.00 | | | 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 112.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 066.00 | 291 508.00 | | 294 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 216.00 | 290 873.00 | | 293 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850.00 | 635.00 | | 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 616.00 | 70.00 | | 11 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 616.00 | 70.00 | | 11 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 833.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 119 856.00 | 119 856.00 | | 119 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 302.00 | 134 302.00 | | 134 302.00 |
VW T.V.A. | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 835.00 | 4 689.00 | | 10 835.00 |
ST Autres comptes | 32 289.00 | 34 141.00 | | 32 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 265.00 | 260.00 | | 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 265.00 | 260.00 | | 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 672.00 | 50 949.00 | | 42 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 439.00 | 11 073.00 | | 10 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 124.00 | 44 830.00 | | 49 124.00 |