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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 464.00 | 64 036.00 | 30 428.00 | 94 464.00 |
040 Immobilisations financières | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 893.00 | 64 036.00 | 105 856.00 | 169 893.00 |
060 Stock marchandises | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
072 Créances – Autres | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 78 720.00 | | 78 720.00 | 78 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 553.00 | | 173 553.00 | 173 553.00 |
110 Total général Actif | 343 446.00 | 64 036.00 | 279 409.00 | 343 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 476.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 448 809.00 | | | 448 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 749.00 | | | 749.00 |
230 Autres produits | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 385.00 | | | 455 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 990.00 | | | 179 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 980.00 | | | -3 980.00 |
242 Autres charges externes. | 77 533.00 | | | 77 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 828.00 | | | 144 828.00 |
252 Charges sociales | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
262 Autres charges | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 427.00 | | | 434 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
280 Produits financiers | 302.00 | | | 302.00 |
294 Charges financières | 248.00 | | | 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 838.00 | | | 168 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |