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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 112.00 | 79 396.00 | 18 715.00 | 98 112.00 |
040 Immobilisations financières | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 392.00 | 79 396.00 | 32 995.00 | 112 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
072 Créances – Autres | 59 288.00 | | 59 288.00 | 59 288.00 |
084 Disponibilités | 154 546.00 | | 154 546.00 | 154 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 838.00 | | 222 838.00 | 222 838.00 |
110 Total général Actif | 335 230.00 | 79 396.00 | 255 834.00 | 335 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 291.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 53 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
242 Autres charges externes. | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
252 Charges sociales | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
262 Autres charges | 209.00 | | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 100.00 | | | 111 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 987.00 | | | 987.00 |